Análisis Cuantitativo

Precio: 150 euros

Contenido

1. Leyes Financieras
    1.1. El valor del dinero en el tiempo
    1.2. Rendimiento y Tipo de Interés
    1.3. Capitalización y Descuentos
           1.3.1. Capitalización Simple
           1.3.2. Descuento Simple
           1.3.3. Capitalización Compuesta
           1.3.4. Descuento compuesto
           1.3.5. Capitalización Continua
           1.3.6. Descuento continuo
           1.3.7. Tipos equivalentes
                     1.3.7.1. TAE y TIN
           1.3.8. Bases y convenciones de cálculo
           1.3.9. VAN (NPV)
           1.3.10. TIR

2. Rentas
    2.1. Caso: Renta Temporal Constante Pospagable
    2.2. Caso: Renta Temporal Constante Prepagable
    2.3. Caso: Renta Perpetua
    2.4. Caso: Renta Diferida Constante y Pospagable
    2.5. Caso: Renta Variable Creciente (geométrica)
    2.6. Amortización
          2.6.1. Método Francés
          2.6.2. Método Italiano
          2.6.3. Método Americano
          2.6.4. Comparación de los diferentes métodos
          2.6.5. Rentas Crecientes
          2.6.6. Rentas Crecientes en Progresión Aritmética
    2.7. Problemas de examen

3. Introducción. Variables y Distribución de Frecuencias
    3.1. El modelo estadístico
    3.2. Variable estadística
    3.3. Medidas de tendencia central
          3.3.1. Media
          3.3.2. Media ponderada
          3.3.3. Media geométrica
          3.3.4. Mediana y Moda
          3.3.5. Relación entre las medidas de medias
    3.4. Medidas de Localización: Cuantiles
          3.4.1. Medidas de dispersión
                   3.4.1.1. Rango
                   3.4.1.2. Varianza
                   3.4.1.3. Coeficiente de variación
          3.4.2. Momentos de orden superior

4. Conceptos de Probabilidad y distribuciones de Probabilidad
    4.1. Probabilidad: Introducción
           4.1.1. Probabilidad conjunta, condicional e incondicional
           4.1.2. Teorema de Bayes
           4.1.3. Valor esperado y varianza esperada
    4.2. Variables aleatorias discretas
           4.2.1. Distribución uniforme
           4.2.2. Distribución binomial
    4.3. Variables aleatorias continuas
           4.3.1. Distribución normal
           4.3.2. Distribución Lognormal

5. Contraste de hipótesis
    5.1. Introducción
    5.2. Tests de hipótesis relacionados con la media
           5.2.1. Test de la media con varianza conocida
           5.2.2. Test de la media con varianza desconocida
           5.2.3. Test de diferencia de medias
    5.3. Tipos de errores
    5.4. Tests de hipótesis relacionados con la varianza
           5.4.1. Tests de hipótesis relacionados con la varianza
           5.4.2. Tests de hipótesis relacionados con la diferencia de varianzas
    5.5. Test ANOVA
    5.6. Inferencias no paramétricas
           5.6.1. Tests relativos a las correlaciones
           5.6.2. Test de rachas

6. Introducción a la Econometría

7. Análisis de Regresión
    7.1. Definición del Modelo de Regresión Simple (MRS)
    7.2. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
    7.3. Mecánica de la Recta de Regresión
           7.3.1. Valores ajustados y residuos
           7.3.2. Propiedades algebraicas de la Recta de Regresión MCO
    7.4. Formas Funcionales
    7.5. Valor Esperado y Varianza de los Estimadores MCO
    7.6. Regresión a través del origen
    7.7. Extensión; Análisis de Regresión Múltiple (MRM)
           7.7.1. Modelo de Regresión Múltiple con Dos Variables Independientes
           7.7.2. Modelo de Regresión Múltiple con k Variables Independientes
           7.7.3. Estimación MCO en el Modelo de Regresión Múltiple
           7.7.4. Interpretación de la Recta MCO en el Modelo de Regresión Múltiple
           7.7.5. Otra Interpretación del Efecto Parcial en el Modelo de Regresión Múltiple
           7.7.6. Comparación entre el Modelo de Regresión Simple y el Modelo de Regresión 
                    Múltiple
           7.7.7. Varianzas Muestrales de los Parámetros MCO
           7.7.8. Contrates de Significación de Parámetros MCO
           7.7.9. Análisis de Componentes Principales
           7.7.10. Análisis Factorial
    7.8. Extensión; Estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG)
    7.9. Problemas de la Regresión
           7.9.1. Heterocedasticidad
           7.9.2. Multicolinealidad (Sólo en el MRM)
           7.9.3. Inclusión de Variables Irrelevantes en un Modelo de Regresión (Sólo en el MRM)
           7.9.4. Omisión de Variables Relevantes en un Modelo de Regresión (Sólo en el MRM)
           7.9.5. Autocorrelación
           7.10. Aplicaciones Prácticas de la Regresión: Predicción

8. Análisis de Series Temporales y Modelos de Predicción
    8.1. Conceptos básicos de los Modelos de Series Temporales
           8.1.1. Tipos de Modelos de Regresión de Series Temporales
           8.1.2. Propiedades Muestrales de los Estimadores MCO
           8.1.3. Variables Dummy y Números Índice
           8.1.4. Tendencia y Estacionalidad
    8.2. Modelos de Predicción
           8.2.1. Concepto de Proceso Estocástico y Estacionariedad
           8.2.2. Procesos Estocásticos
           8.2.3. Funciones de un Proceso Estocástico Estacionario
           8.2.4. Identificación del Modelo para una Serie Temporal

Matrícula

Puede matricularse directamente a partir del botón "MATRICULATE YA" que encontrará en la parte superior o enviar cumplimentado el boletín de inscripción que puede descargarse aquí junto con el justificante de pago del importe del curso a formacion@fef.es.

En un plazo máximo de 48 horas recibirá en su correo las claves para acceder a la plataforma de estudio on line.

Duración/Cancelaciones

El presente curso tiene una duración estimada de ocupación on line de 56 horas.

Transcurridas 48 horas hábiles desde que se formalice la inscripción, el alumno será dado de alta en el curso correspondiente de la plataforma on line eFEF y recibirá desde el equipo gestor de la plataforma, un mail de bienvenida incluyendo las claves de acceso correspondientes.

A partir de este momento el alumno tendrá acceso a todos los servicios que ofrece la plataforma durante un periodo máximo de 4 meses naturales. Una vez pasado este periodo caducará el permiso de acceso del alumno y por tanto, si desea seguir accediendo, deberá renovar matrícula (consultar con FEF).

Tras la formalización de la inscripción no es posible cancelación de matrícula alguna ni devolución de ningún importe.

Además, todos los cursos ofrecen, de forma opcional, la posibilidad de realizar una prueba final. Aquellos alumnos que superen dicha prueba recibirán vía mail un Diploma de Aprovechamiento. La expedición física y envío del mismo tendrá un coste adicional de 5,00 € + gastos de envío.